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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 380.00 | 38 666.00 | 10 714.00 | 49 380.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 580.00 | 38 666.00 | 165 914.00 | 204 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
072 Créances – Autres | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
084 Disponibilités | 169 389.00 | | 169 389.00 | 169 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 925.00 | | 196 925.00 | 196 925.00 |
110 Total général Actif | 401 505.00 | 38 666.00 | 362 839.00 | 401 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 214.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 087.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 438 668.00 | 287 460.00 | | 438 668.00 |
230 Autres produits | 10 756.00 | 10 332.00 | | 10 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 424.00 | 297 792.00 | | 449 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 566.00 | 96 170.00 | | 125 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 123.00 | -2 402.00 | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 87 581.00 | 49 114.00 | | 87 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 603.00 | 3 491.00 | | 3 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 127.00 | 95 326.00 | | 103 127.00 |
252 Charges sociales | 16 922.00 | 17 218.00 | | 16 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 631.00 | 3 043.00 | | 2 631.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 556.00 | 261 968.00 | | 339 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 868.00 | 35 824.00 | | 109 868.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 26.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 565.00 | 1 834.00 | | 25 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 342.00 | 33 981.00 | | 84 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 494.00 | | | 200 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 241.00 | | | 12 241.00 |