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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 769 904.00 | 4 605.00 | 4 765 300.00 | 4 769 904.00 |
BZ Autres créances | 215 526.00 | | 215 526.00 | 215 526.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 960.00 | | 215 960.00 | 215 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 864.00 | 4 605.00 | 4 981 259.00 | 4 985 864.00 |
CU Autres participations | 4 765 300.00 | | 4 765 300.00 | 4 765 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 299.00 | | | 44 299.00 |
DH Report à nouveau | 11 067.00 | 12 066.00 | | 11 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 400.00 | 44 299.00 | | 79 400.00 |
DL TOTAL (I) | 145 766.00 | 66 366.00 | | 145 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 830 493.00 | 5 423 986.00 | | 4 830 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 7 907.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 105 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 835 493.00 | 5 537 116.00 | | 4 835 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 259.00 | 5 603 482.00 | | 4 981 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 167 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 922.00 | 10 359.00 | | -197 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 051.00 | 188 838.00 | | 6 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -73 349.00 | 144 539.00 | | -73 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 400.00 | 44 299.00 | | 79 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 769 904.00 | | | 4 769 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 765 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 769 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 765 300.00 | | | 4 765 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VI Groupe et associés | 4 830 493.00 | 4 830 493.00 | | 4 830 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 732.00 | | | 210 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 526.00 | 215 526.00 | | 215 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 835 493.00 | 4 835 493.00 | | 4 835 493.00 |