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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 769 904.00 | 4 605.00 | 4 765 300.00 | 4 769 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
BZ Autres créances | 601 407.00 | | 601 407.00 | 601 407.00 |
CF Disponibilités | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 037.00 | | 623 037.00 | 623 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 392 941.00 | 4 605.00 | 5 388 336.00 | 5 392 941.00 |
CU Autres participations | 4 765 300.00 | | 4 765 300.00 | 4 765 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 685.00 | 94 395.00 | | 121 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 416.00 | 27 290.00 | | -3 416.00 |
DL TOTAL (I) | 129 269.00 | 132 685.00 | | 129 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 248 782.00 | 5 273 272.00 | | 5 248 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 5 000.00 | | 2 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 259 067.00 | 5 278 272.00 | | 5 259 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 336.00 | 5 410 957.00 | | 5 388 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 259 067.00 | 5 278 272.00 | | 5 259 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 192 225.00 | 192 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 192 225.00 | 192 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 076.00 | -143 133.00 | | -11 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 690.00 | 5 052.00 | | 193 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 107.00 | -22 238.00 | | 197 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 416.00 | 27 290.00 | | -3 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 769 904.00 | | | 4 769 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 765 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 769 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 765 300.00 | | | 4 765 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VC Groupe et associés | 454 555.00 | 454 555.00 | | 454 555.00 |
VI Groupe et associés | 5 248 782.00 | 5 248 782.00 | | 5 248 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 913.00 | 109 913.00 | | 109 913.00 |
VP Divers | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 550.00 | 615 550.00 | | 615 550.00 |
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 259 067.00 | 5 259 067.00 | | 5 259 067.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |