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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 769 904.00 | 4 605.00 | 4 765 300.00 | 4 769 904.00 |
BZ Autres créances | 331 971.00 | | 331 971.00 | 331 971.00 |
CF Disponibilités | 103 106.00 | | 103 106.00 | 103 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 077.00 | | 435 077.00 | 435 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 204 981.00 | 4 606.00 | 5 200 376.00 | 5 204 981.00 |
CU Autres participations | 4 765 300.00 | | 4 765 300.00 | 4 765 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 766.00 | 44 299.00 | | 134 766.00 |
DH Report à nouveau | | 11 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 549.00 | 79 400.00 | | 141 549.00 |
DL TOTAL (I) | 287 315.00 | 145 766.00 | | 287 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 902 438.00 | 4 830 493.00 | | 4 902 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 913 061.00 | 4 835 493.00 | | 4 913 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 200 376.00 | 4 981 259.00 | | 5 200 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 913 061.00 | 4 835 493.00 | | 4 913 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 186.00 | -197 922.00 | | -235 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 051.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -141 549.00 | -73 349.00 | | -141 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 549.00 | 79 400.00 | | 141 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 769 904.00 | | | 4 769 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 765 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 769 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 765 300.00 | | | 4 765 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VC Groupe et associés | 331 971.00 | | | 331 971.00 |
VI Groupe et associés | 4 902 438.00 | 4 902 438.00 | | 4 902 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 971.00 | 331 971.00 | | 331 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 913 061.00 | 4 913 061.00 | | 4 913 061.00 |