| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 769 904.00 | 4 605.00 | 4 765 300.00 | 4 769 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BZ Autres créances | 485 797.00 | | 485 797.00 | 485 797.00 |
CF Disponibilités | 139 261.00 | | 139 261.00 | 139 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 658.00 | | 645 658.00 | 645 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 415 562.00 | 4 605.00 | 5 410 957.00 | 5 415 562.00 |
CU Autres participations | 4 765 300.00 | | 4 765 300.00 | 4 765 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 395.00 | 176 922.00 | | 94 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 290.00 | -82 526.00 | | 27 290.00 |
DL TOTAL (I) | 132 685.00 | 105 395.00 | | 132 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 273 272.00 | 4 983 473.00 | | 5 273 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 6 903.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | | 55 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 278 272.00 | 5 045 905.00 | | 5 278 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 410 957.00 | 5 151 300.00 | | 5 410 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 278 272.00 | 5 045 905.00 | | 5 278 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | -78 524.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -62 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 364.00 | 3 209.00 | | 12 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 364.00 | 3 209.00 | | 12 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 364.00 | -3 209.00 | | -12 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 133.00 | -1 642.00 | | -143 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 052.00 | 211.00 | | 5 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -22 238.00 | 82 738.00 | | -22 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 290.00 | -82 526.00 | | 27 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 769 904.00 | | | 4 769 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 765 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 769 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 765 300.00 | | | 4 765 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VC Groupe et associés | 374 864.00 | 374 864.00 | | 374 864.00 |
VI Groupe et associés | 5 273 272.00 | 5 273 272.00 | | 5 273 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 913.00 | 109 913.00 | | 109 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 396.00 | 506 396.00 | | 506 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 278 272.00 | 5 278 272.00 | | 5 278 272.00 |