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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 872.00 | 19 872.00 | 75 000.00 | 94 872.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 872.00 | 19 872.00 | 75 000.00 | 94 872.00 |
CU Autres participations | 93 886.00 | 18 886.00 | 75 000.00 | 93 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 193.00 | -11 731.00 | | -12 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 171.00 | -462.00 | | -19 171.00 |
DK Provisions réglementées | 3 499.00 | 2 388.00 | | 3 499.00 |
DL TOTAL (I) | -27 365.00 | -9 305.00 | | -27 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 444.00 | 85 664.00 | | 71 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 884.00 | 16 744.00 | | 29 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | 796.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 365.00 | 103 204.00 | | 102 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 000.00 | 93 899.00 | | 75 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 298.00 | 42 314.00 | | 46 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | -1 111.00 | | -1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091.00 | 5 090.00 | | 5 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 262.00 | 5 552.00 | | 24 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 171.00 | -462.00 | | -19 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 388.00 | 1 111.00 | | 2 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 388.00 | 1 111.00 | | 2 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 365.00 | 46 298.00 | 56 066.00 | 102 365.00 |