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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 872.00 | 67 728.00 | 102 145.00 | 169 872.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 950.00 | 67 728.00 | 102 222.00 | 169 950.00 |
CU Autres participations | 168 886.00 | 66 742.00 | 102 145.00 | 168 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
DH Report à nouveau | -97 303.00 | -101 389.00 | | -97 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 885.00 | 4 085.00 | | -1 885.00 |
DK Provisions réglementées | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
DL TOTAL (I) | 26 866.00 | 28 751.00 | | 26 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 879.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 657.00 | 52 047.00 | | 65 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 657.00 | | 1 729.00 |
EA Autres dettes | 7 970.00 | 7 853.00 | | 7 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 356.00 | 73 435.00 | | 75 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 222.00 | 102 186.00 | | 102 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 521.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885.00 | 2 436.00 | | 1 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 885.00 | 4 085.00 | | -1 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 872.00 | | | 169 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 886.00 | | | 168 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986.00 | | | 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 986.00 | | | 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 742.00 | | | 66 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 296.00 | | | 72 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VI Groupe et associés | 65 657.00 | 65 657.00 | | 65 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 356.00 | 75 356.00 | | 75 356.00 |