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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 872.00 | 986.00 | 168 886.00 | 169 872.00 |
BZ Autres créances | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 869.00 | 986.00 | 180 883.00 | 181 869.00 |
CU Autres participations | 168 886.00 | | 168 886.00 | 168 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 500.00 | 500.00 | | 120 500.00 |
DH Report à nouveau | -31 363.00 | -12 192.00 | | -31 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 139.00 | -19 170.00 | | 9 139.00 |
DK Provisions réglementées | 4 610.00 | 3 499.00 | | 4 610.00 |
DL TOTAL (I) | 102 885.00 | -27 364.00 | | 102 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 601.00 | 71 443.00 | | 56 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 206.00 | 29 884.00 | | 19 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 1 036.00 | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 997.00 | 102 364.00 | | 77 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 883.00 | 75 000.00 | | 180 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 336.00 | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | -1 110.00 | | -1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 172.00 | 5 090.00 | | 19 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 032.00 | 24 261.00 | | 10 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 139.00 | -19 170.00 | | 9 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 872.00 | | 75 000.00 | 94 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 986.00 | | | 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 886.00 | | 75 000.00 | 93 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986.00 | | | 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 986.00 | | | 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 499.00 | 1 111.00 | | 3 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 385.00 | 1 111.00 | 18 886.00 | 22 385.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VC Groupe et associés | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 602.00 | 15 925.00 | 40 677.00 | 56 602.00 |
VI Groupe et associés | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 998.00 | 37 321.00 | 40 677.00 | 77 998.00 |