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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 668.00 | 26 383.00 | 12 285.00 | 38 668.00 |
040 Immobilisations financières | 44 169.00 | | 44 169.00 | 44 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 837.00 | 26 383.00 | 56 454.00 | 82 837.00 |
060 Stock marchandises | 679 811.00 | | 679 811.00 | 679 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
072 Créances – Autres | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
084 Disponibilités | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 746 388.00 | | 746 388.00 | 746 388.00 |
110 Total général Actif | 829 225.00 | 26 383.00 | 802 842.00 | 829 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 274.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 260.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 606 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 802 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 668.00 | 308 647.00 | | 224 668.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 298.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 680.00 | 308 944.00 | | 224 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 839.00 | 27 833.00 | | 30 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 839.00 | -27 833.00 | | -30 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | 3 557.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 141 608.00 | 191 695.00 | | 141 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 693.00 | 12 120.00 | | 7 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 23 437.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 16 975.00 | 25 466.00 | | 16 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 538.00 | 6 439.00 | | 4 538.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 836.00 | 262 714.00 | | 185 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 844.00 | 46 230.00 | | 38 844.00 |
280 Produits financiers | 855.00 | 4.00 | | 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 111.00 | 2.00 | | 1 111.00 |
294 Charges financières | 7 748.00 | 8 222.00 | | 7 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 017.00 | 1 526.00 | | 1 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 6 101.00 | | 5 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 897.00 | 30 387.00 | | 26 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 071.00 | | | 60 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |