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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 377.00 | 35 560.00 | 15 816.00 | 51 377.00 |
040 Immobilisations financières | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 362.00 | 35 560.00 | 32 802.00 | 68 362.00 |
060 Stock marchandises | 355 166.00 | | 355 166.00 | 355 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 791.00 | | 52 791.00 | 52 791.00 |
072 Créances – Autres | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
084 Disponibilités | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 898.00 | | 439 898.00 | 439 898.00 |
110 Total général Actif | 508 260.00 | 35 560.00 | 472 700.00 | 508 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 277 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 837.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 200.00 | 257 790.00 | | 296 200.00 |
230 Autres produits | 4 840.00 | 709.00 | | 4 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 040.00 | 258 500.00 | | 301 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 660.00 | 21 145.00 | | 39 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 660.00 | -21 145.00 | | -39 660.00 |
242 Autres charges externes. | 181 499.00 | 192 182.00 | | 181 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | 1 761.00 | | 3 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 11 187.00 | 11 343.00 | | 11 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 106.00 | 659.00 | | 2 106.00 |
256 Dotations aux provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
262 Autres charges | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 960.00 | 217 946.00 | | 269 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 079.00 | 40 554.00 | | 31 079.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 362.00 | 591.00 | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 224.00 | 160.00 | | 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 6 374.00 | | 4 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 886.00 | 33 929.00 | | 25 886.00 |