| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 377.00 | 33 455.00 | 3 922.00 | 37 377.00 |
040 Immobilisations financières | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 362.00 | 33 455.00 | 20 908.00 | 54 362.00 |
060 Stock marchandises | 315 507.00 | | 315 507.00 | 315 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 911.00 | | 102 911.00 | 102 911.00 |
072 Créances – Autres | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
084 Disponibilités | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 386.00 | | 441 386.00 | 441 386.00 |
110 Total général Actif | 495 749.00 | 33 455.00 | 462 294.00 | 495 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 682.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 458.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 85 259.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 790.00 | 271 251.00 | | 257 790.00 |
230 Autres produits | 709.00 | 6 930.00 | | 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 500.00 | 363 439.00 | | 258 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 145.00 | 116 528.00 | | 21 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 145.00 | -31 269.00 | | -21 145.00 |
242 Autres charges externes. | 192 182.00 | 186 369.00 | | 192 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 311.00 | | | -6 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | 2 755.00 | | 1 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 11 343.00 | 6 199.00 | | 11 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 659.00 | 8 886.00 | | 659.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 217 946.00 | 289 468.00 | | 217 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 554.00 | 73 971.00 | | 40 554.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 29 295.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 591.00 | 1 034.00 | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 28 757.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | 5 193.00 | | 6 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 929.00 | 68 282.00 | | 33 929.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 846.00 | | | 59 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17.00 | | | 17.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 558.00 | | | 51 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 744.00 | | | 27 744.00 |