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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 877.00 | 38 295.00 | 4 581.00 | 42 877.00 |
040 Immobilisations financières | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 846.00 | 38 295.00 | 21 550.00 | 59 846.00 |
060 Stock marchandises | 294 362.00 | | 294 362.00 | 294 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 311.00 | | 102 311.00 | 102 311.00 |
072 Créances – Autres | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
084 Disponibilités | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 979.00 | | 423 979.00 | 423 979.00 |
110 Total général Actif | 483 825.00 | 38 295.00 | 445 529.00 | 483 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 548.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 259.00 | 365 000.00 | | 85 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 251.00 | 264 882.00 | | 271 251.00 |
230 Autres produits | 6 930.00 | 395.00 | | 6 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 439.00 | 630 277.00 | | 363 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 528.00 | 35 182.00 | | 116 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 269.00 | 416 718.00 | | -31 269.00 |
242 Autres charges externes. | 186 369.00 | 225 842.00 | | 186 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 755.00 | 4 903.00 | | 2 755.00 |
252 Charges sociales | 6 199.00 | 5 914.00 | | 6 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 886.00 | 3 027.00 | | 8 886.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 309.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 468.00 | 691 895.00 | | 289 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 971.00 | -61 618.00 | | 73 971.00 |
280 Produits financiers | | 1 474.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 29 295.00 | 48 949.00 | | 29 295.00 |
294 Charges financières | 1 034.00 | 6 509.00 | | 1 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 757.00 | 574.00 | | 28 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 282.00 | -18 278.00 | | 68 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 837.00 | | | 98 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 302.00 | | | 71 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 301.00 | | | 51 301.00 |