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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 966 820.00 | | 2 966 820.00 | 2 966 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 006.00 | 17 216.00 | 1 790.00 | 19 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 739.00 | 131 725.00 | 243 013.00 | 374 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 330.00 | | 50 330.00 | 50 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 411 905.00 | 148 942.00 | 3 262 963.00 | 3 411 905.00 |
BT Marchandises | 376 911.00 | | 376 911.00 | 376 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
BZ Autres créances | 69 804.00 | | 69 804.00 | 69 804.00 |
CF Disponibilités | 259 977.00 | | 259 977.00 | 259 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 911.00 | | 757 911.00 | 757 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 817.00 | 148 942.00 | 4 020 875.00 | 4 169 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 375 302.00 | | | 1 375 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 092.00 | | | 330 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 394.00 | | | 1 925 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 407.00 | | | 1 646 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 414.00 | | | 135 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 948.00 | | | 190 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 709.00 | | | 122 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 480.00 | | | 2 095 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 875.00 | | | 4 020 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 214.00 | | | 749 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 407 004.00 | | | 3 407 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 411 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 966 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 966 820.00 | | | 2 966 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 846.00 | | | 388 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 407 004.00 | 4 902.00 | | 3 407 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 846.00 | 4 900.00 | | 388 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 948.00 | 190 948.00 | | 190 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 236.00 | 135 236.00 | | 135 236.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646 408.00 | 300 142.00 | 1 196 480.00 | 1 646 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 078.00 | | | 295 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 480.00 | 749 215.00 | 1 196 480.00 | 2 095 480.00 |