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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 966 820.00 | | 2 966 820.00 | 2 966 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 428.00 | 21 132.00 | 2 295.00 | 23 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 104.00 | 194 715.00 | 198 389.00 | 393 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 330.00 | | 50 330.00 | 50 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435 619.00 | 215 847.00 | 3 219 772.00 | 3 435 619.00 |
BT Marchandises | 342 932.00 | | 342 932.00 | 342 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
BZ Autres créances | 83 546.00 | | 83 546.00 | 83 546.00 |
CF Disponibilités | 332 138.00 | | 332 138.00 | 332 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 158.00 | 1.00 | 819 158.00 | 819 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 777.00 | 215 847.00 | 4 038 930.00 | 4 254 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 200 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 036.00 | 1 673 395.00 | | 1 190 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 995.00 | 348 641.00 | | 285 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 030.00 | 2 242 036.00 | | 2 496 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 087.00 | 1 346 266.00 | | 1 058 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 084.00 | 134 368.00 | | 139 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 145.00 | 336 405.00 | | 188 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 584.00 | 126 556.00 | | 157 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 300.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 542 900.00 | 1 950 033.00 | | 1 542 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 930.00 | 4 192 068.00 | | 4 038 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 920.00 | 36 927.00 | | 178 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 920.00 | 36 926.00 | | 178 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 145.00 | 188 145.00 | | 188 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 997.00 | 138 997.00 | | 138 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 330.00 | | 50 330.00 | 50 330.00 |
UX Autres créances clients | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 087.00 | 302 152.00 | 755 934.00 | 1 058 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 679.00 | | | 308 679.00 |
VP Divers | 83 546.00 | 83 546.00 | | 83 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 584.00 | 157 584.00 | | 157 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 418.00 | 144 088.00 | 50 330.00 | 194 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 900.00 | 786 965.00 | 755 934.00 | 1 542 900.00 |