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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 966 820.00 | | 2 966 820.00 | 2 966 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 197.00 | 18 936.00 | 1 261.00 | 20 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 283.00 | 159 984.00 | 209 299.00 | 369 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 330.00 | | 50 330.00 | 50 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 641.00 | 178 920.00 | 3 228 721.00 | 3 407 641.00 |
BT Marchandises | 398 871.00 | | 398 871.00 | 398 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 848.00 | | 58 848.00 | 58 848.00 |
BZ Autres créances | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
CF Disponibilités | 464 543.00 | | 464 543.00 | 464 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 348.00 | | 963 348.00 | 963 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 988.00 | 178 920.00 | 4 192 068.00 | 4 370 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 673 395.00 | 1 375 303.00 | | 1 673 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 641.00 | 330 092.00 | | 348 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 036.00 | 1 925 395.00 | | 2 242 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 266.00 | 1 646 408.00 | | 1 346 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 368.00 | 135 415.00 | | 134 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 405.00 | 190 948.00 | | 336 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 556.00 | 122 710.00 | | 126 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 033.00 | 2 095 480.00 | | 1 950 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 068.00 | 4 020 875.00 | | 4 192 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 942.00 | 36 727.00 | 6 749.00 | 148 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 942.00 | 36 727.00 | 6 749.00 | 148 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 405.00 | 336 405.00 | | 336 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
UX Autres créances clients | 58 848.00 | | | 58 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 346 266.00 | 305 294.00 | 1 040 971.00 | 1 346 266.00 |
VI Groupe et associés | 134 236.00 | 134 236.00 | | 134 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 142.00 | | | 300 142.00 |
VP Divers | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 556.00 | 126 556.00 | | 126 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 263.00 | 99 933.00 | 50 330.00 | 150 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 033.00 | 909 062.00 | 1 040 971.00 | 1 950 033.00 |