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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 966 820.00 | | 2 966 820.00 | 2 966 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 727.00 | 23 671.00 | 2 055.00 | 25 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 477.00 | 227 406.00 | 176 071.00 | 403 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 330.00 | | 50 330.00 | 50 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 294.00 | 251 078.00 | 3 197 216.00 | 3 448 294.00 |
BT Marchandises | 345 970.00 | | 345 970.00 | 345 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 345.00 | | 55 345.00 | 55 345.00 |
BZ Autres créances | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
CF Disponibilités | 434 001.00 | | 434 001.00 | 434 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 555.00 | | 863 555.00 | 863 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 850.00 | 251 078.00 | 4 060 772.00 | 4 311 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 396 030.00 | | | 1 396 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 992.00 | | | 335 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 022.00 | | | 2 832 022.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 616.00 | | | 764 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 945.00 | | | 130 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 978.00 | | | 184 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 450.00 | | | 145 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 750.00 | | | 1 228 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 772.00 | | | 4 060 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 843.00 | | | 769 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 847.00 | 35 231.00 | | 215 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 847.00 | 35 231.00 | | 215 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 978.00 | 184 978.00 | | 184 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 450.00 | 145 450.00 | | 145 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 330.00 | | 50 330.00 | 50 330.00 |
UX Autres créances clients | 55 346.00 | 55 346.00 | | 55 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 617.00 | 305 710.00 | 458 907.00 | 764 617.00 |
VI Groupe et associés | 130 885.00 | 130 885.00 | | 130 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 470.00 | | | 303 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 914.00 | 83 584.00 | 50 330.00 | 133 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 750.00 | 769 843.00 | 458 907.00 | 1 228 750.00 |