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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 588.00 | 110 024.00 | 17 563.00 | 127 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 308.00 | 48 302.00 | 20 007.00 | 68 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 367.00 | 160 919.00 | 43 448.00 | 204 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BN En cours de production de biens | 75 804.00 | | 75 804.00 | 75 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 929.00 | 3 706.00 | 204 222.00 | 207 929.00 |
BZ Autres créances | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
CF Disponibilités | 108 424.00 | | 108 424.00 | 108 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 703.00 | 3 706.00 | 426 997.00 | 430 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 070.00 | 164 626.00 | 470 445.00 | 635 070.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 133.00 | 54 399.00 | | 48 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 519.00 | -6 266.00 | | 84 519.00 |
DL TOTAL (I) | 176 652.00 | 92 133.00 | | 176 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 482.00 | 90 828.00 | | 46 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 587.00 | 23 575.00 | | 22 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 607.00 | 15 037.00 | | 11 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 972.00 | 109 803.00 | | 121 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 507.00 | 80 348.00 | | 87 507.00 |
EA Autres dettes | | 1 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 792.00 | 372 616.00 | | 293 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 445.00 | 464 749.00 | | 470 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 956.00 | 326 134.00 | | 290 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 008.00 | | 7 360.00 | 197 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 537.00 | | 7 360.00 | 188 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 584.00 | 16 335.00 | | 144 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 991.00 | 16 335.00 | | 141 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 972.00 | 121 972.00 | | 121 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 207 929.00 | | | 207 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | | | 355.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 482.00 | 43 646.00 | 2 836.00 | 46 482.00 |
VI Groupe et associés | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
VP Divers | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 255.00 | 235 422.00 | 5 833.00 | 241 255.00 |
VW T.V.A. | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 185.00 | 279 349.00 | 2 836.00 | 282 185.00 |