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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 252.00 | 5 106.00 | 1 146.00 | 6 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 955.00 | 129 941.00 | 5 014.00 | 134 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 742.00 | 61 104.00 | 9 639.00 | 70 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 311.00 | 196 150.00 | 23 161.00 | 219 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BN En cours de production de biens | 79 524.00 | | 79 524.00 | 79 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 103.00 | 27 175.00 | 274 928.00 | 302 103.00 |
BZ Autres créances | 75 394.00 | | 75 394.00 | 75 394.00 |
CF Disponibilités | 172 454.00 | | 172 454.00 | 172 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 911.00 | 27 175.00 | 625 737.00 | 652 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 223.00 | 223 325.00 | 648 898.00 | 872 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 81 368.00 | 32 995.00 | | 81 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 910.00 | 94 372.00 | | 73 910.00 |
DL TOTAL (I) | 199 277.00 | 171 368.00 | | 199 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 600.00 | 93 195.00 | | 171 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 121 580.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 838.00 | 149 608.00 | | 152 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 827.00 | 94 210.00 | | 108 827.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | 5 361.00 | | 1 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 168.00 | 64 500.00 | | 15 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 621.00 | 406 874.00 | | 449 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 898.00 | 578 241.00 | | 648 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 681 169.00 | | 1 681 169.00 | 1 681 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 169.00 | | 1 681 169.00 | 1 681 169.00 |
FM Production stockée | | | -2 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 638.00 | |
GE Autres charges | | | 4 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 582.00 | 12 587.00 | | 5 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 7 000.00 | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 597.00 | 19 587.00 | | 5 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 1 763.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | 1 763.00 | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 053.00 | 17 824.00 | | 4 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 573.00 | 24 070.00 | | 18 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 188.00 | 2 336 528.00 | | 1 710 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 278.00 | 2 242 156.00 | | 1 636 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 910.00 | 94 372.00 | | 73 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 867.00 | | 2 459.00 | 216 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 7 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 219 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 238.00 | | 2 459.00 | 203 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 254.00 | 6 897.00 | | 189 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 886.00 | 1 220.00 | | 3 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 368.00 | 5 677.00 | | 185 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 937.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 251.00 | 5 638.00 | 3 715.00 | 25 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 251.00 | 5 638.00 | 3 715.00 | 25 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 251.00 | 5 638.00 | 3 715.00 | 25 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 638.00 | 3 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 838.00 | 152 838.00 | | 152 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 253 006.00 | 253 006.00 | | 253 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
VB T. V. A. | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VC Groupe et associés | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 046.00 | 75 046.00 | | 75 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 554.00 | 20 658.00 | 68 455.00 | 96 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 768.00 | 397 768.00 | | 397 768.00 |
VW T.V.A. | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 621.00 | 373 725.00 | 68 455.00 | 449 621.00 |