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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 252.00 | 2 666.00 | 3 586.00 | 6 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 588.00 | 119 776.00 | 7 812.00 | 127 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 044.00 | 54 304.00 | 13 739.00 | 68 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 761.00 | 176 747.00 | 31 015.00 | 207 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
BN En cours de production de biens | 74 408.00 | | 74 408.00 | 74 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 181.00 | 21 536.00 | 197 645.00 | 219 181.00 |
BZ Autres créances | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
CF Disponibilités | 246 534.00 | | 246 534.00 | 246 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 484.00 | 21 536.00 | 586 947.00 | 608 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 245.00 | 198 283.00 | 617 962.00 | 816 245.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 830.00 | 48 133.00 | | 123 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 165.00 | 84 519.00 | | 45 165.00 |
DL TOTAL (I) | 212 995.00 | 176 652.00 | | 212 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 836.00 | 50 119.00 | | 2 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 580.00 | 22 587.00 | | 121 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 622.00 | 11 607.00 | | 16 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 225.00 | 121 972.00 | | 148 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 702.00 | 87 507.00 | | 115 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 966.00 | 293 792.00 | | 404 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 962.00 | 470 445.00 | | 617 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 966.00 | 290 956.00 | | 404 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 367.00 | | 16 185.00 | 204 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 791.00 | 207 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 791.00 | 195 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 593.00 | | 3 659.00 | 2 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 896.00 | | 12 527.00 | 195 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 919.00 | 16 104.00 | 277.00 | 160 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | 73.00 | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 326.00 | 16 031.00 | 277.00 | 158 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 706.00 | 17 830.00 | | 3 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 706.00 | 17 830.00 | | 3 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 706.00 | 17 830.00 | | 3 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 225.00 | 148 225.00 | | 148 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 197 148.00 | | | 197 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VI Groupe et associés | 121 580.00 | 121 580.00 | | 121 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
VP Divers | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 035.00 | 274 202.00 | 5 833.00 | 280 035.00 |
VW T.V.A. | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 344.00 | 388 344.00 | | 388 344.00 |