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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 985.00 | 6 436.00 | 1 550.00 | 7 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 292.00 | 126 084.00 | 2 208.00 | 128 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 258.00 | 55 277.00 | 68 981.00 | 124 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 868.00 | 187 796.00 | 80 072.00 | 267 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 894.00 | | 60 894.00 | 60 894.00 |
BN En cours de production de biens | 170 629.00 | 2 538.00 | 168 091.00 | 170 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 259.00 | 37 887.00 | 267 371.00 | 305 259.00 |
BZ Autres créances | 106 366.00 | | 106 366.00 | 106 366.00 |
CF Disponibilités | 221 881.00 | | 221 881.00 | 221 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 241.00 | 40 425.00 | 835 816.00 | 876 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 109.00 | 228 222.00 | 915 888.00 | 1 144 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 450.00 | 109 277.00 | | 109 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 107.00 | 28 172.00 | | 92 107.00 |
DL TOTAL (I) | 245 557.00 | 181 450.00 | | 245 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 071.00 | 309 285.00 | | 248 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 798.00 | 1 885.00 | | 70 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 946.00 | 169 603.00 | | 214 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 811.00 | 78 856.00 | | 127 811.00 |
EA Autres dettes | 5 872.00 | 2 567.00 | | 5 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 835.00 | 13 508.00 | | 2 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 331.00 | 575 705.00 | | 670 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 888.00 | 757 154.00 | | 915 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560 291.00 | | 1 560 291.00 | 1 560 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 291.00 | | 1 560 291.00 | 1 560 291.00 |
FM Production stockée | | | 101 493.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 017.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | 3 379.00 | | 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 4 417.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | 7 795.00 | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 958.00 | 5 976.00 | | 34 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 998.00 | 5 976.00 | | 35 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 179.00 | 1 819.00 | | -35 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 936.00 | 4 971.00 | | 28 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 346.00 | 1 562 080.00 | | 1 706 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 239.00 | 1 533 907.00 | | 1 614 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 107.00 | 28 172.00 | | 92 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 225.00 | | 72 695.00 | 211 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 051.00 | 267 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 021.00 | 252 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 252.00 | | 1 734.00 | 6 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 610.00 | | 70 961.00 | 197 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 921.00 | 7 886.00 | 15 011.00 | 194 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 252.00 | 184.00 | | 6 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 670.00 | 7 702.00 | 15 011.00 | 188 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 937.00 | 2 538.00 | 3 937.00 | 3 937.00 |
6T Sur comptes clients | 33 822.00 | 11 479.00 | 7 413.00 | 33 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 759.00 | 14 017.00 | 11 350.00 | 37 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 759.00 | 14 017.00 | 11 350.00 | 37 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 017.00 | 11 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 946.00 | 214 946.00 | | 214 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 259 156.00 | 259 156.00 | | 259 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
VB T. V. A. | 41 933.00 | 41 933.00 | | 41 933.00 |
VC Groupe et associés | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 857.00 | 50 474.00 | 150 432.00 | 247 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 171.00 | 430 171.00 | | 430 171.00 |
VW T.V.A. | 48 890.00 | 48 890.00 | | 48 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 534.00 | 402 151.00 | 150 432.00 | 599 534.00 |