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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 269.00 | 24 958.00 | 11 311.00 | 36 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | 1 368.00 | 1 333.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 617.00 | 26 325.00 | 39 292.00 | 65 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 358.00 | 192.00 | 154 166.00 | 154 358.00 |
BZ Autres créances | 63 261.00 | | 63 261.00 | 63 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 120 140.00 | | 120 140.00 | 120 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 838.00 | 192.00 | 360 646.00 | 360 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 455.00 | 26 517.00 | 399 938.00 | 426 455.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 432.00 | | | 77 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
DL TOTAL (I) | 99 488.00 | | | 99 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 858.00 | | | 200 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 418.00 | | | 86 418.00 |
EA Autres dettes | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 450.00 | | | 300 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 938.00 | | | 399 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 678.00 | | | 296 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 784.00 | | 17 834.00 | 47 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 815.00 | | 17 834.00 | 8 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 989.00 | 6 337.00 | | 19 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 989.00 | 6 337.00 | | 19 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 192.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 858.00 | 200 858.00 | | 200 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
UX Autres créances clients | 154 166.00 | | | 154 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 215.00 | 2 444.00 | 3 771.00 | 6 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 207.00 | 220 658.00 | 26 549.00 | 247 207.00 |
VW T.V.A. | 57 037.00 | 57 037.00 | | 57 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 450.00 | 296 678.00 | 3 771.00 | 300 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
ST Autres comptes | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 778.00 | | | 137 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 626.00 | | | 144 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 784.00 | | | 137 784.00 |