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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 593.00 | 36 841.00 | 10 752.00 | 47 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 960.00 | 2 336.00 | 7 624.00 | 9 960.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 998.00 | 39 177.00 | 33 821.00 | 72 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BT Marchandises | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 181.00 | | 277 181.00 | 277 181.00 |
BZ Autres créances | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 92 112.00 | | 92 112.00 | 92 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 371.00 | | 437 371.00 | 437 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 369.00 | 39 177.00 | 471 193.00 | 510 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 158 535.00 | 144 287.00 | | 158 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 741.00 | 14 249.00 | | -41 741.00 |
DL TOTAL (I) | 122 295.00 | 164 035.00 | | 122 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 349.00 | 6 377.00 | | 4 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 397.00 | 163 422.00 | | 210 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 157.00 | 99 108.00 | | 131 157.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 107.00 | | 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 859.00 | 3 814.00 | | 2 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 898.00 | 427 871.00 | | 348 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 193.00 | 591 907.00 | | 471 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 898.00 | 422 828.00 | | 348 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 616.00 | | 10 281.00 | 66 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 15 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 899.00 | 72 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 599.00 | 57 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 601.00 | | 8 551.00 | 52 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 015.00 | | 1 730.00 | 14 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 984.00 | 4 491.00 | 3 298.00 | 37 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 984.00 | 4 491.00 | 3 298.00 | 37 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 397.00 | 210 397.00 | | 210 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
UX Autres créances clients | 277 181.00 | 277 181.00 | | 277 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VI Groupe et associés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 591.00 | 307 146.00 | 10 445.00 | 317 591.00 |
VW T.V.A. | 92 352.00 | 92 352.00 | | 92 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 898.00 | 348 898.00 | | 348 898.00 |