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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 769.00 | 28 853.00 | 14 916.00 | 43 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 186.00 | 31 553.00 | 49 633.00 | 81 186.00 |
BT Marchandises | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 024.00 | 9 374.00 | 200 650.00 | 210 024.00 |
BZ Autres créances | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CF Disponibilités | 115 177.00 | | 115 177.00 | 115 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 403.00 | 9 374.00 | 375 029.00 | 384 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 588.00 | 40 927.00 | 424 662.00 | 465 588.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 501.00 | | | 97 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
DL TOTAL (I) | 132 280.00 | | | 132 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 027.00 | | | 206 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 844.00 | | | 76 844.00 |
EA Autres dettes | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 382.00 | | | 292 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 662.00 | | | 424 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 382.00 | | | 292 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 284.00 | | 30 352.00 | 53 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 34 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 81 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 46 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 019.00 | | 9 450.00 | 39 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 265.00 | | 20 902.00 | 14 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 100.00 | 2 453.00 | 2 000.00 | 31 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 100.00 | 2 453.00 | 2 000.00 | 31 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 374.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 027.00 | 206 027.00 | | 206 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
UX Autres créances clients | 198 775.00 | 198 775.00 | | 198 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VB T. V. A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VI Groupe et associés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 801.00 | 239 184.00 | 34 617.00 | 273 801.00 |
VW T.V.A. | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 382.00 | 292 382.00 | | 292 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
ST Autres comptes | 76 674.00 | | | 76 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
YT Sous‐traitance | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 506.00 | | | 224 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 008.00 | | | 160 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 614.00 | | | 186 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |