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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 319.00 | 28 400.00 | 7 918.00 | 36 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 284.00 | 31 100.00 | 22 183.00 | 53 284.00 |
BT Marchandises | 16 388.00 | | 16 389.00 | 16 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 126.00 | | 291 126.00 | 291 126.00 |
BZ Autres créances | 35 249.00 | | 35 249.00 | 35 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CF Disponibilités | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 068.00 | | 378 068.00 | 378 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 351.00 | 31 100.00 | 400 251.00 | 431 351.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 424.00 | | | 96 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DL TOTAL (I) | 103 001.00 | | | 103 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 010.00 | | | 190 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 230.00 | | | 96 230.00 |
EA Autres dettes | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 250.00 | | | 297 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 251.00 | | | 400 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 250.00 | | | 297 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 996.00 | | 6 349.00 | 60 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 212.00 | 14 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 061.00 | 53 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 39 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 969.00 | | 899.00 | 38 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 027.00 | | 5 450.00 | 22 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 734.00 | 2 215.00 | 849.00 | 29 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 734.00 | 2 215.00 | 849.00 | 29 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 010.00 | 190 010.00 | | 190 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UP Prêts | 450.00 | | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
UX Autres créances clients | 291 126.00 | | | 291 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VI Groupe et associés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 331.00 | 330 166.00 | 14 165.00 | 344 331.00 |
VW T.V.A. | 54 842.00 | 54 842.00 | | 54 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 250.00 | 297 250.00 | | 297 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
ST Autres comptes | 79 384.00 | | | 79 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
YT Sous‐traitance | 59 608.00 | | | 59 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 491.00 | | | 217 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 317.00 | | | 174 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 430.00 | | | 203 430.00 |