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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 71 261.00 | 3 163.00 | 68 098.00 | 71 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 054.00 | 32 484.00 | 30 570.00 | 63 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 598.00 | 4 414.00 | 184.00 | 4 598.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 895.00 | 40 061.00 | 125 834.00 | 165 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 940.00 | 28 398.00 | 191 542.00 | 219 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
CF Disponibilités | 100 725.00 | | 100 725.00 | 100 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 412.00 | 28 398.00 | 351 014.00 | 379 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 307.00 | 68 459.00 | 476 848.00 | 545 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 229 285.00 | 200 637.00 | | 229 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 307.00 | 28 648.00 | | 22 307.00 |
DL TOTAL (I) | 257 092.00 | 234 785.00 | | 257 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 273.00 | 36 528.00 | | 41 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 756.00 | 228 895.00 | | 219 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 848.00 | 463 681.00 | | 476 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
FG Production vendue services | 568 344.00 | | 568 344.00 | 568 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 281.00 | | 569 281.00 | 569 281.00 |
FM Production stockée | | | -1 540.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 060.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 1 097.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 14 097.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 467.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | 2 122.00 | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | 3 121.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 931.00 | 567 235.00 | | 591 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 624.00 | 538 587.00 | | 569 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 307.00 | 28 648.00 | | 22 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 638.00 | 20 663.00 | | 13 638.00 |