| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 71 261.00 | 6 914.00 | 64 347.00 | 71 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 347.00 | 45 027.00 | 30 321.00 | 75 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 689.00 | 3 971.00 | 717.00 | 4 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 279.00 | 55 912.00 | 122 367.00 | 178 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 266.00 | 28 398.00 | 228 868.00 | 257 266.00 |
BZ Autres créances | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CF Disponibilités | 71 169.00 | | 71 169.00 | 71 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 421.00 | 28 398.00 | 356 023.00 | 384 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 700.00 | 84 311.00 | 478 389.00 | 562 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 251 592.00 | 229 285.00 | | 251 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 773.00 | 22 307.00 | | 3 773.00 |
DL TOTAL (I) | 260 866.00 | 257 092.00 | | 260 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 099.00 | 81 569.00 | | 75 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 3 096.00 | | 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 690.00 | 41 273.00 | | 45 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 550.00 | 93 486.00 | | 95 550.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 524.00 | 219 756.00 | | 217 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 389.00 | 476 848.00 | | 478 389.00 |