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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 71 261.00 | 10 665.00 | 60 596.00 | 71 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 496.00 | 56 752.00 | 20 744.00 | 77 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 538.00 | 4 820.00 | 3 718.00 | 8 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 276.00 | 72 237.00 | 112 039.00 | 184 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 974.00 | 28 154.00 | 198 820.00 | 226 974.00 |
BZ Autres créances | 34 385.00 | | 34 385.00 | 34 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CF Disponibilités | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 516.00 | 28 154.00 | 248 362.00 | 276 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 792.00 | 100 391.00 | 360 401.00 | 460 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 255 366.00 | 251 592.00 | | 255 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 819.00 | 3 773.00 | | -66 819.00 |
DL TOTAL (I) | 194 046.00 | 260 866.00 | | 194 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 055.00 | 75 099.00 | | 56 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485.00 | 829.00 | | 2 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 825.00 | 45 690.00 | | 36 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 659.00 | 95 550.00 | | 70 659.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 355.00 | 217 524.00 | | 166 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 401.00 | 478 389.00 | | 360 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 571.00 | 164 439.00 | | 126 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 87.00 | | 84.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 485.00 | | | 2 485.00 |