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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 71 261.00 | 14 416.00 | 56 845.00 | 71 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 396.00 | 67 092.00 | 11 304.00 | 78 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 398.00 | 6 638.00 | 3 760.00 | 10 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 836.00 | 88 146.00 | 99 691.00 | 187 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 088.00 | 28 018.00 | 163 070.00 | 191 088.00 |
BZ Autres créances | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CF Disponibilités | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 479.00 | 28 018.00 | 209 461.00 | 237 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 315.00 | 116 164.00 | 309 152.00 | 425 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 546.00 | 255 366.00 | | 188 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 327.00 | -66 819.00 | | -15 327.00 |
DL TOTAL (I) | 178 720.00 | 194 046.00 | | 178 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 479.00 | 56 055.00 | | 42 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 2 485.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 170.00 | 36 825.00 | | 28 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 378.00 | 70 659.00 | | 59 378.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 432.00 | 166 355.00 | | 130 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 152.00 | 360 401.00 | | 309 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 693.00 | 126 571.00 | | 100 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 84.00 | | 72.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |