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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 822.00 | 12 227.00 | 6 595.00 | 18 822.00 |
040 Immobilisations financières | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 866.00 | 12 227.00 | 206 639.00 | 218 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
084 Disponibilités | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
110 Total général Actif | 228 281.00 | 12 227.00 | 216 054.00 | 228 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 054.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 351.00 | 162 102.00 | | 137 351.00 |
230 Autres produits | 2 919.00 | 4 187.00 | | 2 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 270.00 | 166 289.00 | | 140 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 468.00 | 32 907.00 | | 34 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -268.00 | 847.00 | | -268.00 |
242 Autres charges externes. | 35 849.00 | 37 632.00 | | 35 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 551.00 | 5 058.00 | | 3 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 821.00 | 44 995.00 | | 44 821.00 |
252 Charges sociales | 11 347.00 | 13 135.00 | | 11 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 744.00 | 3 781.00 | | 3 744.00 |
262 Autres charges | 410.00 | 524.00 | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 923.00 | 138 879.00 | | 133 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 348.00 | 27 410.00 | | 6 348.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 202.00 | 3 929.00 | | 3 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 3 317.00 | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 940.00 | 20 165.00 | | 2 940.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 419.00 | | | 5 419.00 |