| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 038.00 | 18 822.00 | 3 216.00 | 22 038.00 |
040 Immobilisations financières | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 082.00 | 18 822.00 | 203 260.00 | 222 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
110 Total général Actif | 228 701.00 | 18 822.00 | 209 879.00 | 228 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 216.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 408.00 | 116 626.00 | | 151 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 85.00 | 190.00 | | 85.00 |
230 Autres produits | 3 227.00 | 1 595.00 | | 3 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 720.00 | 118 411.00 | | 154 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 172.00 | 32 436.00 | | 34 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -126.00 | 335.00 | | -126.00 |
242 Autres charges externes. | 48 567.00 | 34 858.00 | | 48 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 560.00 | 3 870.00 | | 4 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 079.00 | 34 731.00 | | 44 079.00 |
252 Charges sociales | 10 318.00 | 6 438.00 | | 10 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 427.00 | 2 889.00 | | 427.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 469.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 037.00 | 116 028.00 | | 142 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 683.00 | 2 383.00 | | 12 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
294 Charges financières | 844.00 | 1 683.00 | | 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 677.00 | 701.00 | | 25 677.00 |