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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 157.00 | 543.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 038.00 | 19 738.00 | 2 300.00 | 22 038.00 |
040 Immobilisations financières | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 782.00 | 19 895.00 | 202 888.00 | 222 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
072 Créances – Autres | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
084 Disponibilités | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
110 Total général Actif | 228 360.00 | 19 895.00 | 208 465.00 | 228 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 194.00 | 151 408.00 | | 125 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 85.00 | | |
230 Autres produits | 1 830.00 | 3 227.00 | | 1 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 023.00 | 154 720.00 | | 127 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 548.00 | 34 172.00 | | 33 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -230.00 | -126.00 | | -230.00 |
242 Autres charges externes. | 42 619.00 | 48 567.00 | | 42 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 851.00 | 4 560.00 | | 3 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 001.00 | 44 079.00 | | 33 001.00 |
252 Charges sociales | 6 088.00 | 10 318.00 | | 6 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 072.00 | 427.00 | | 1 072.00 |
262 Autres charges | 1 040.00 | 40.00 | | 1 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 989.00 | 142 037.00 | | 120 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 034.00 | 12 683.00 | | 6 034.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 949.00 | | |
294 Charges financières | | 844.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 4 112.00 | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 334.00 | 25 677.00 | | 5 334.00 |