| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 507.00 | 193.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 676.00 | 20 743.00 | 3 933.00 | 24 676.00 |
040 Immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 483.00 | 21 249.00 | 204 234.00 | 225 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
072 Créances – Autres | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
084 Disponibilités | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
110 Total général Actif | 236 160.00 | 21 249.00 | 214 911.00 | 236 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 701.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 024.00 | 125 194.00 | | 124 024.00 |
230 Autres produits | 1 406.00 | 1 830.00 | | 1 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 430.00 | 127 023.00 | | 125 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 444.00 | 33 548.00 | | 35 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 263.00 | -230.00 | | 263.00 |
242 Autres charges externes. | 44 712.00 | 42 619.00 | | 44 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 666.00 | 3 851.00 | | 4 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 670.00 | 33 001.00 | | 24 670.00 |
252 Charges sociales | 5 548.00 | 6 088.00 | | 5 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 355.00 | 1 072.00 | | 1 355.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1 040.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 663.00 | 120 989.00 | | 116 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 767.00 | 6 034.00 | | 8 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 700.00 | | 1 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 452.00 | 5 334.00 | | 7 452.00 |