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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 1 426.00 | 654.00 | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 360.00 | 11 023.00 | 6 337.00 | 17 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 029.00 | 12 449.00 | 33 580.00 | 46 029.00 |
BT Marchandises | 22 383.00 | 14 268.00 | 8 115.00 | 22 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 410.00 | 12 412.00 | 437 998.00 | 450 410.00 |
BZ Autres créances | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CF Disponibilités | 82 580.00 | | 82 580.00 | 82 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 350.00 | 26 680.00 | 532 670.00 | 559 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 379.00 | 39 129.00 | 566 250.00 | 605 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 40 973.00 | 20 889.00 | | 40 973.00 |
DH Report à nouveau | | -90 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 252.00 | 115 011.00 | | 55 252.00 |
DL TOTAL (I) | 195 226.00 | 139 973.00 | | 195 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 978.00 | 90 210.00 | | 51 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 978.00 | 109 463.00 | | 215 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 900.00 | 70 640.00 | | 101 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 024.00 | 270 364.00 | | 371 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 250.00 | 410 337.00 | | 566 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 024.00 | 270 364.00 | | 371 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 087.00 | | 1 217 087.00 | 1 217 087.00 |
FG Production vendue services | 225 899.00 | | 225 899.00 | 225 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 985.00 | | 1 442 985.00 | 1 442 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 268.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 292.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 822.00 | 292.00 | | 3 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 058.00 | 4 694.00 | | 4 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 575.00 | 140.00 | | 3 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 633.00 | 4 834.00 | | 7 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 811.00 | -4 543.00 | | -3 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 935.00 | 13 217.00 | | 18 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 222.00 | 1 260 833.00 | | 1 472 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 970.00 | 1 145 822.00 | | 1 416 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 252.00 | 115 011.00 | | 55 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 913.00 | 728.00 | | 2 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 634.00 | | 4 329.00 | 47 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 934.00 | 46 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 934.00 | 17 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 965.00 | | 4 329.00 | 18 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 572.00 | 4 235.00 | 2 358.00 | 10 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 146.00 | 4 235.00 | 2 358.00 | 9 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 978.00 | 215 978.00 | | 215 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 435 565.00 | | | 435 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 991.00 | 438 003.00 | 14 988.00 | 452 991.00 |
VW T.V.A. | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 024.00 | 371 024.00 | | 371 024.00 |