| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 1 425.00 | 654.00 | 2 079.00 |
AH Fonds commercial | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 837.00 | 16 788.00 | 7 048.00 | 23 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 408.00 | 18 214.00 | 34 194.00 | 52 408.00 |
BT Marchandises | 5 490.00 | 3 791.00 | 1 699.00 | 5 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 714.00 | 12 412.00 | 799 302.00 | 811 714.00 |
BZ Autres créances | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
CF Disponibilités | 65 461.00 | | 65 461.00 | 65 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 019.00 | 16 203.00 | 899 815.00 | 916 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 427.00 | 34 418.00 | 934 009.00 | 968 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 146 883.00 | 96 226.00 | | 146 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 518.00 | 101 317.00 | | 212 518.00 |
DL TOTAL (I) | 458 402.00 | 296 543.00 | | 458 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 14.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 36 979.00 | | 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 151.00 | 24 763.00 | | 42 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 572.00 | 279 185.00 | | 335 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 582.00 | 141 325.00 | | 85 582.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 311.00 | 119 710.00 | | 10 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 606.00 | 601 977.00 | | 475 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 009.00 | 898 519.00 | | 934 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 455.00 | | | 433 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 908 638.00 | | 2 908 638.00 | 2 908 638.00 |
FG Production vendue services | 132 250.00 | | 132 250.00 | 132 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 040 889.00 | | 3 040 889.00 | 3 040 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 974 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 87.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 185.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 1 984.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 088.00 | 36 177.00 | | 73 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 599.00 | 1 717 481.00 | | 3 058 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 080.00 | 1 616 164.00 | | 2 846 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 518.00 | 101 317.00 | | 212 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 910.00 | | 4 497.00 | 47 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 340.00 | | 4 497.00 | 19 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 853.00 | 3 360.00 | | 14 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 428.00 | 3 360.00 | | 13 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 093.00 | | 5 302.00 | 9 093.00 |
6T Sur comptes clients | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 506.00 | | 5 302.00 | 21 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 506.00 | | 5 302.00 | 21 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 572.00 | 335 572.00 | | 335 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 796 869.00 | 796 869.00 | | 796 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VB T. V. A. | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 112.00 | 845 067.00 | 45.00 | 845 112.00 |
VW T.V.A. | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 455.00 | 433 455.00 | | 433 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 064.00 | | | 82 064.00 |
ST Autres comptes | 84 047.00 | | | 84 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
YT Sous‐traitance | 203 933.00 | | | 203 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 142.00 | | | 594 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 526.00 | | | 324 526.00 |
ZE Dividendes | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 762.00 | | | 388 762.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |