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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 779.00 | 5 125.00 | 4 654.00 | 9 779.00 |
AH Fonds commercial | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 580.00 | 21 846.00 | 18 733.00 | 40 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 850.00 | 26 971.00 | 49 878.00 | 76 850.00 |
BT Marchandises | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 293.00 | | 561 293.00 | 561 293.00 |
BZ Autres créances | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
CF Disponibilités | 873 911.00 | | 873 911.00 | 873 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 134.00 | 1 413.00 | 1 520 720.00 | 1 522 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 984.00 | 28 385.00 | 1 570 599.00 | 1 598 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 395 533.00 | | | 395 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 319.00 | | | 363 319.00 |
DL TOTAL (I) | 857 853.00 | | | 857 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 650.00 | | | 151 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 802.00 | | | 386 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 074.00 | | | 174 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 745.00 | | | 712 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 599.00 | | | 1 570 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 095.00 | | | 561 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 350.00 | | 236 350.00 | 236 350.00 |
FD Production vendue biens | 3 928 125.00 | | 3 928 125.00 | 3 928 125.00 |
FG Production vendue services | 117 581.00 | | 117 581.00 | 117 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 282 056.00 | | 4 282 056.00 | 4 282 056.00 |
FM Production stockée | | | -262 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 032 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 403.00 | | | -2 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 310.00 | | | 115 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 351.00 | | | 4 033 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 031.00 | | | 3 670 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 319.00 | | | 363 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 462.00 | 1 413.00 | 2 462.00 | 2 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 462.00 | 1 413.00 | 2 462.00 | 2 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 462.00 | 1 413.00 | 2 462.00 | 2 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 413.00 | 2 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 802.00 | 386 802.00 | | 386 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 561 293.00 | 561 293.00 | | 561 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 67 901.00 | 67 901.00 | | 67 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 322.00 | 638 277.00 | 45.00 | 638 322.00 |
VW T.V.A. | 65 314.00 | 65 314.00 | | 65 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 095.00 | 561 095.00 | | 561 095.00 |