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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 1 426.00 | 654.00 | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 766.00 | 18 255.00 | 61 511.00 | 79 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 337.00 | 19 681.00 | 88 656.00 | 108 337.00 |
BT Marchandises | 4 215.00 | 1 753.00 | 2 462.00 | 4 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 744.00 | | 518 744.00 | 518 744.00 |
BZ Autres créances | 41 306.00 | | 41 306.00 | 41 306.00 |
CF Disponibilités | 423 799.00 | | 423 799.00 | 423 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 555.00 | 1 753.00 | 987 802.00 | 989 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 892.00 | 21 434.00 | 1 076 458.00 | 1 097 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 295 647.00 | 146 884.00 | | 295 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 654.00 | 212 519.00 | | 174 654.00 |
DL TOTAL (I) | 569 301.00 | 458 402.00 | | 569 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 120.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 537.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 557.00 | 335 572.00 | | 296 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 771.00 | 85 582.00 | | 132 771.00 |
EA Autres dettes | 14 424.00 | 1 333.00 | | 14 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 257.00 | 10 311.00 | | 63 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 157.00 | 475 607.00 | | 507 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 458.00 | 934 009.00 | | 1 076 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 157.00 | 433 456.00 | | 507 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 120.00 | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 864 499.00 | |
FD Production vendue biens | | | 534 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 398 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 866.00 | |
GE Autres charges | | | 14 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242.00 | 101.00 | | 2 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | -101.00 | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 693.00 | 73 088.00 | | 62 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 591.00 | 3 058 599.00 | | 2 459 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 937.00 | 2 846 081.00 | | 2 284 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 654.00 | 212 519.00 | | 174 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 408.00 | | 68 570.00 | 52 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 641.00 | 108 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 641.00 | 79 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 838.00 | | 68 570.00 | 23 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 214.00 | 14 108.00 | 12 641.00 | 18 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 789.00 | 14 108.00 | 12 641.00 | 16 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 557.00 | 296 557.00 | | 296 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 771.00 | 132 771.00 | | 132 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 257.00 | 63 257.00 | | 63 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 518 744.00 | 518 744.00 | | 518 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 586.00 | 561 541.00 | 45.00 | 561 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 157.00 | 507 157.00 | | 507 157.00 |