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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 390.00 | 60 224.00 | 11 166.00 | 71 390.00 |
040 Immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 915.00 | 60 224.00 | 116 691.00 | 176 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
072 Créances – Autres | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
084 Disponibilités | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 267.00 | | 65 267.00 | 65 267.00 |
110 Total général Actif | 242 182.00 | 60 224.00 | 181 958.00 | 242 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 266 068.00 | 226 429.00 | | 266 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83.00 | | | 83.00 |
230 Autres produits | 9 389.00 | 10 837.00 | | 9 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 540.00 | 237 266.00 | | 275 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 333.00 | 76 649.00 | | 83 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 455.00 | 673.00 | | 455.00 |
242 Autres charges externes. | 43 445.00 | 44 224.00 | | 43 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | 1 805.00 | | 1 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 417.00 | 79 410.00 | | 83 417.00 |
252 Charges sociales | 18 105.00 | 17 412.00 | | 18 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 150.00 | 14 071.00 | | 13 150.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 51.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 647.00 | 234 296.00 | | 243 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 893.00 | 2 971.00 | | 31 893.00 |
294 Charges financières | 1 889.00 | 2 507.00 | | 1 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 478.00 | 430.00 | | 26 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 873.00 | | | 188 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 958.00 | | | 11 958.00 |