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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 572.00 | 69 041.00 | 4 531.00 | 73 572.00 |
040 Immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 097.00 | 69 041.00 | 110 056.00 | 179 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
072 Créances – Autres | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
084 Disponibilités | 71 888.00 | | 71 888.00 | 71 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 973.00 | | 82 973.00 | 82 973.00 |
110 Total général Actif | 262 070.00 | 69 041.00 | 193 029.00 | 262 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 256 057.00 | 256 301.00 | | 256 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 9 510.00 | 11 256.00 | | 9 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 567.00 | 267 557.00 | | 265 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 447.00 | 79 341.00 | | 76 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 118.00 | -411.00 | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 43 925.00 | 41 308.00 | | 43 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | 1 674.00 | | 1 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 137.00 | 90 350.00 | | 98 137.00 |
252 Charges sociales | 20 419.00 | 17 513.00 | | 20 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 724.00 | 1 642.00 | | 1 724.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 466.00 | 231 417.00 | | 242 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 101.00 | 36 139.00 | | 23 101.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 561.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 35.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 4 648.00 | | 3 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 851.00 | 30 896.00 | | 19 851.00 |