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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 321.00 | 73 758.00 | 564.00 | 74 321.00 |
040 Immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 746.00 | 73 758.00 | 106 989.00 | 180 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
084 Disponibilités | 76 964.00 | | 76 964.00 | 76 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
110 Total général Actif | 275 947.00 | 73 758.00 | 202 189.00 | 275 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 923.00 | 333 828.00 | | 202 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 32 666.00 | | |
230 Autres produits | 6 764.00 | 6 774.00 | | 6 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 687.00 | 373 268.00 | | 209 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 990.00 | 93 526.00 | | 69 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 823.00 | 1 823.00 | | -4 823.00 |
242 Autres charges externes. | 60 733.00 | 90 579.00 | | 60 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | 2 152.00 | | 1 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 408.00 | 119 966.00 | | 101 408.00 |
252 Charges sociales | 27 795.00 | 6 442.00 | | 27 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 311.00 | 1 690.00 | | 1 311.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 4.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 502.00 | 316 181.00 | | 258 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 815.00 | 57 087.00 | | -48 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 963.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -48 815.00 | 53 124.00 | | -48 815.00 |