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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 572.00 | 72 446.00 | 1 126.00 | 73 572.00 |
040 Immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 097.00 | 72 446.00 | 106 651.00 | 179 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
072 Créances – Autres | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
084 Disponibilités | 164 264.00 | | 164 264.00 | 164 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 825.00 | | 175 825.00 | 175 825.00 |
110 Total général Actif | 354 922.00 | 72 446.00 | 282 476.00 | 354 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 333 828.00 | 289 549.00 | | 333 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 666.00 | 1 500.00 | | 32 666.00 |
230 Autres produits | 6 774.00 | 6 408.00 | | 6 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 268.00 | 297 458.00 | | 373 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 526.00 | 88 555.00 | | 93 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 823.00 | -385.00 | | 1 823.00 |
242 Autres charges externes. | 90 579.00 | 75 903.00 | | 90 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | 864.00 | | 2 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 966.00 | 85 728.00 | | 119 966.00 |
252 Charges sociales | 6 442.00 | 18 552.00 | | 6 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 690.00 | 1 715.00 | | 1 690.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 181.00 | 270 947.00 | | 316 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 087.00 | 26 511.00 | | 57 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 142.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 3 752.00 | | 3 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 124.00 | 20 617.00 | | 53 124.00 |