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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 471.00 | 45 441.00 | 103 030.00 | 148 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 618.00 | 45 441.00 | 1 707 177.00 | 1 752 618.00 |
BT Marchandises | 160 704.00 | | 160 704.00 | 160 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
BZ Autres créances | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CF Disponibilités | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 787.00 | | 214 787.00 | 214 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 405.00 | 45 441.00 | 1 921 964.00 | 1 967 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 933.00 | -192 943.00 | | -132 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 679.00 | 60 010.00 | | 40 679.00 |
DL TOTAL (I) | 149 747.00 | 109 067.00 | | 149 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 751.00 | 1 331 814.00 | | 1 286 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 441.00 | 271 012.00 | | 269 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 831.00 | 128 783.00 | | 130 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 195.00 | 84 485.00 | | 85 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 218.00 | 1 816 094.00 | | 1 772 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 964.00 | 1 925 161.00 | | 1 921 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 493.00 | 617 951.00 | | 556 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 049.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 641 576.00 | | 1 641 576.00 | 1 641 576.00 |
FG Production vendue services | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 842.00 | | 1 664 842.00 | 1 664 842.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 118.00 | 4 567.00 | | 8 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 118.00 | 4 567.00 | | 8 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 783.00 | 3 715.00 | | 5 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 783.00 | 3 715.00 | | 5 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 336.00 | 852.00 | | 2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 494.00 | 1 704 334.00 | | 1 674 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 815.00 | 1 644 324.00 | | 1 633 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 679.00 | 60 010.00 | | 40 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 535.00 | 12 083.00 | | 1 740 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 000.00 | | | 1 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 040.00 | 11 431.00 | | 137 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 495.00 | 652.00 | | 8 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 794.00 | 16 647.00 | | 28 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 794.00 | 16 647.00 | | 28 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 831.00 | 130 831.00 | | 130 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 751.00 | 71 026.00 | 319 464.00 | 1 286 751.00 |
VI Groupe et associés | 269 313.00 | 269 313.00 | | 269 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 323 761.00 | | | 1 323 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350 776.00 | | | 1 350 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 688.00 | 41 541.00 | 9 147.00 | 50 688.00 |
VW T.V.A. | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 218.00 | 556 493.00 | 319 464.00 | 1 772 218.00 |