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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 471.00 | 88 507.00 | 59 964.00 | 148 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 618.00 | 88 507.00 | 1 664 111.00 | 1 752 618.00 |
BT Marchandises | 192 774.00 | | 192 774.00 | 192 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
BZ Autres créances | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
CF Disponibilités | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 172.00 | | 255 172.00 | 255 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 790.00 | 88 507.00 | 1 919 283.00 | 2 007 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 118.00 | -29 873.00 | | -14 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 174.00 | 15 755.00 | | 49 174.00 |
DL TOTAL (I) | 277 056.00 | 227 882.00 | | 277 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 332.00 | 1 141 154.00 | | 1 073 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 162.00 | 291 477.00 | | 279 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 206.00 | 161 143.00 | | 201 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 581.00 | 55 052.00 | | 63 581.00 |
EA Autres dettes | 24 944.00 | 25 000.00 | | 24 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 226.00 | 1 673 826.00 | | 1 642 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 283.00 | 1 901 708.00 | | 1 919 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 596.00 | 615 821.00 | | 663 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 327.00 | 6 660.00 | | 15 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 618.00 | | | 1 752 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595 000.00 | | | 1 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 471.00 | | | 148 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 747.00 | 13 760.00 | | 74 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 747.00 | 13 760.00 | | 74 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 206.00 | 201 206.00 | | 201 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
VB T. V. A. | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 005.00 | 79 375.00 | 348 605.00 | 1 058 005.00 |
VI Groupe et associés | 249 299.00 | 249 299.00 | | 249 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 488.00 | | | 76 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 582.00 | 59 435.00 | 9 147.00 | 68 582.00 |
VW T.V.A. | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 226.00 | 663 596.00 | 348 605.00 | 1 642 226.00 |