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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 471.00 | 116 022.00 | 32 449.00 | 148 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 078.00 | 117 357.00 | 1 643 721.00 | 1 761 078.00 |
BT Marchandises | 198 114.00 | | 198 114.00 | 198 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
BZ Autres créances | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CF Disponibilités | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 312.00 | | 240 312.00 | 240 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 390.00 | 117 357.00 | 1 884 033.00 | 2 001 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 242 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 305 915.00 | | | 305 915.00 |
DH Report à nouveau | | 35 056.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 193.00 | 78 859.00 | | 83 193.00 |
DL TOTAL (I) | 439 108.00 | 355 915.00 | | 439 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 153.00 | 1 021 814.00 | | 954 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 231.00 | 273 659.00 | | 243 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 960.00 | 168 196.00 | | 159 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 580.00 | 62 755.00 | | 62 580.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 24 638.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 925.00 | 1 551 062.00 | | 1 444 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 033.00 | 1 906 977.00 | | 1 884 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 475.00 | 99.00 | | 25 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 231.00 | | | 243 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 078.00 | | | 1 761 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 335.00 | | | 1 596 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 471.00 | | | 148 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 117.00 | 14 240.00 | | 103 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 371.00 | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 152.00 | 13 869.00 | | 102 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 960.00 | 159 960.00 | | 159 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
UX Autres créances clients | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 678.00 | 77 648.00 | 295 144.00 | 928 678.00 |
VI Groupe et associés | 223 879.00 | 223 879.00 | | 223 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 903 241.00 | | | 903 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 996 237.00 | | | 996 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 266.00 | 36 994.00 | 16 272.00 | 53 266.00 |
VW T.V.A. | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 925.00 | 593 895.00 | 295 144.00 | 1 444 925.00 |