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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 958.00 | 145 574.00 | 9 383.00 | 154 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 564.00 | 146 909.00 | 1 620 655.00 | 1 767 564.00 |
BT Marchandises | 199 022.00 | | 199 022.00 | 199 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
BZ Autres créances | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CF Disponibilités | 109 846.00 | | 109 846.00 | 109 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 593.00 | | 354 593.00 | 354 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 158.00 | 146 909.00 | 1 975 249.00 | 2 122 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 494 637.00 | 389 108.00 | | 494 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 792.00 | 105 528.00 | | 72 792.00 |
DL TOTAL (I) | 617 428.00 | 544 637.00 | | 617 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 597.00 | 901 073.00 | | 821 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 403.00 | 246 893.00 | | 254 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 725.00 | 196 532.00 | | 173 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 066.00 | 89 542.00 | | 83 066.00 |
EA Autres dettes | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 820.00 | 1 459 071.00 | | 1 357 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 249.00 | 2 003 707.00 | | 1 975 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 029.00 | 687 512.00 | | 660 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 403.00 | | | 254 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 564.00 | | | 1 767 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 335.00 | | | 1 596 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 958.00 | | | 154 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 750.00 | 15 159.00 | | 131 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 415.00 | 15 159.00 | | 130 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 725.00 | 173 725.00 | | 173 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
UX Autres créances clients | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 597.00 | 123 805.00 | 291 020.00 | 821 597.00 |
VI Groupe et associés | 254 403.00 | 254 403.00 | | 254 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 472.00 | | | 79 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 997.00 | 45 725.00 | 16 272.00 | 61 997.00 |
VW T.V.A. | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 820.00 | 660 029.00 | 291 020.00 | 1 357 820.00 |