| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 418.00 | 140 010.00 | 96 408.00 | 236 418.00 |
040 Immobilisations financières | 875 224.00 | | 875 224.00 | 875 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 217 892.00 | 140 010.00 | 1 077 883.00 | 1 217 892.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
072 Créances – Autres | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
084 Disponibilités | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
110 Total général Actif | 1 252 258.00 | 140 010.00 | 1 112 248.00 | 1 252 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 474 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 672 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 701 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 187 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 112 248.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 432 837.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 780.00 | | | 131 780.00 |
230 Autres produits | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 975.00 | | | 135 975.00 |
242 Autres charges externes. | 76 045.00 | | | 76 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
252 Charges sociales | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
262 Autres charges | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 686.00 | | | 125 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 005.00 | | | -3 005.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 229 892.00 | | | 1 229 892.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |