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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
AN Terrains | 32 500.00 | 25 594.00 | 6 906.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 38 685.00 | 18 061.00 | 20 624.00 | 38 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 962.00 | 140 033.00 | 9 929.00 | 149 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 442.00 | 4 178.00 | 264.00 | 4 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 079.00 | 187 866.00 | 1 019 212.00 | 1 207 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CF Disponibilités | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 443.00 | 187 866.00 | 1 047 577.00 | 1 235 443.00 |
CU Autres participations | 874 924.00 | | 874 924.00 | 874 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 352.00 | -72 865.00 | | -55 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 341.00 | 17 513.00 | | 51 341.00 |
DL TOTAL (I) | 3 989.00 | -47 352.00 | | 3 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 502.00 | 392 598.00 | | 349 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 862.00 | 705 626.00 | | 669 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 441.00 | 13 303.00 | | 10 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 624.00 | 4 495.00 | | 11 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 587.00 | 1 116 022.00 | | 1 043 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 577.00 | 1 068 670.00 | | 1 047 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 123.00 | | 187 123.00 | 187 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 123.00 | | 187 123.00 | 187 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 673.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 10 000.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | 10 000.00 | | 9 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | 3 659.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 3 659.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 587.00 | 6 341.00 | | 8 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 171.00 | 170 188.00 | | 199 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 830.00 | 152 675.00 | | 147 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 341.00 | 17 513.00 | | 51 341.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 682.00 | 14 591.00 | 7 488.00 | 180 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 682.00 | 14 591.00 | 7 488.00 | 180 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 349 587.00 | 45 699.00 | 195 189.00 | 349 587.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 669 777.00 | 669 777.00 | | 669 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929.00 | 1 629.00 | 300.00 | 1 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 587.00 | 739 700.00 | 195 189.00 | 1 043 587.00 |