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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 346.00 | 180 682.00 | 48 664.00 | 229 346.00 |
040 Immobilisations financières | 875 239.00 | | 875 239.00 | 875 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 210 835.00 | 180 682.00 | 1 030 153.00 | 1 210 835.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
072 Créances – Autres | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
084 Disponibilités | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 517.00 | | 38 517.00 | 38 517.00 |
110 Total général Actif | 1 249 352.00 | 180 682.00 | 1 068 670.00 | 1 249 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 392 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 681 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 710 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 116 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 068 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 848.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 348 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 235.00 | | | 157 235.00 |
230 Autres produits | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 140.00 | | | 160 140.00 |
242 Autres charges externes. | 82 140.00 | | | 82 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
252 Charges sociales | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
262 Autres charges | 392.00 | | | 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 187.00 | | | 133 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 227 321.00 | | | 1 227 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 848.00 | | | 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |