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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 846.00 | 167 382.00 | 78 464.00 | 245 846.00 |
040 Immobilisations financières | 875 224.00 | | 875 224.00 | 875 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 227 321.00 | 167 382.00 | 1 059 938.00 | 1 227 321.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
072 Créances – Autres | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
084 Disponibilités | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
110 Total général Actif | 1 254 369.00 | 167 382.00 | 1 086 986.00 | 1 254 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 434 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 671 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 702 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 151 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 086 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 391 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 083.00 | | | 158 083.00 |
230 Autres produits | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 754.00 | | | 160 754.00 |
242 Autres charges externes. | 81 850.00 | | | 81 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
252 Charges sociales | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
262 Autres charges | 542.00 | | | 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 198.00 | | | 133 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
294 Charges financières | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 942.00 | | | 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 217 892.00 | | | 1 217 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 133.00 | | | 13 133.00 |