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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 431 202.00 | 65 000.00 | 366 202.00 | 431 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BZ Autres créances | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
CF Disponibilités | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 766.00 | 65 000.00 | 399 766.00 | 464 766.00 |
CU Autres participations | 431 202.00 | 65 000.00 | 366 202.00 | 431 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 046.00 | -141 119.00 | | -157 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 136.00 | -15 927.00 | | -13 136.00 |
DL TOTAL (I) | -120 181.00 | -107 046.00 | | -120 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 976.00 | 214 678.00 | | 152 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 017.00 | 263 698.00 | | 340 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 961.00 | 16 074.00 | | 21 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192.00 | 1 457.00 | | 1 192.00 |
EA Autres dettes | | 7 621.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 947.00 | 503 534.00 | | 519 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 766.00 | 396 488.00 | | 399 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 905.00 | 350 838.00 | | 430 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 547.00 | | 111 547.00 | 111 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 547.00 | | 111 547.00 | 111 547.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 076.00 | | | -1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 548.00 | 12 557.00 | | 111 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 684.00 | 28 484.00 | | 124 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 136.00 | -15 927.00 | | -13 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 202.00 | | | 431 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 202.00 | | | 431 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UX Autres créances clients | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VB T. V. A. | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 696.00 | 63 653.00 | 89 043.00 | 152 696.00 |
VI Groupe et associés | 340 017.00 | 340 017.00 | | 340 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 947.00 | 430 905.00 | 89 043.00 | 519 947.00 |