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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 431 202.00 | | 431 202.00 | 431 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
BZ Autres créances | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
CF Disponibilités | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 341.00 | | 67 341.00 | 67 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 543.00 | | 498 543.00 | 498 543.00 |
CU Autres participations | 431 202.00 | | 431 202.00 | 431 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 181.00 | -157 046.00 | | -170 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 542.00 | -13 136.00 | | 118 542.00 |
DL TOTAL (I) | -1 640.00 | -120 181.00 | | -1 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 250.00 | 153 022.00 | | 89 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 492.00 | 340 017.00 | | 386 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 891.00 | 21 961.00 | | 18 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 213.00 | 1 192.00 | | 2 213.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 205.00 | 3 756.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 182.00 | 519 947.00 | | 500 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 543.00 | 399 766.00 | | 498 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 925.00 | 430 905.00 | | 476 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 812.00 | | 119 812.00 | 119 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 812.00 | | 119 812.00 | 119 812.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 497.00 | -1 076.00 | | -14 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 814.00 | 111 548.00 | | 234 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 272.00 | 124 684.00 | | 116 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 542.00 | -13 136.00 | | 118 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 202.00 | | | 431 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 202.00 | | | 431 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
VB T. V. A. | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VC Groupe et associés | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 043.00 | 65 786.00 | 23 257.00 | 89 043.00 |
VI Groupe et associés | 386 492.00 | 386 492.00 | | 386 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 653.00 | | | 63 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 182.00 | 476 925.00 | 23 257.00 | 500 182.00 |